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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 1 095.00 | 4 495.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 37 206.00 | 28 418.00 | 8 789.00 | 37 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 023.00 | 34 848.00 | 116 174.00 | 151 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 55 429.00 | 31 403.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 681.00 | 119 790.00 | 496 892.00 | 616 681.00 |
BT Marchandises | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 797.00 | 4 332.00 | 79 464.00 | 83 797.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 861.00 | 4 332.00 | 163 529.00 | 167 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 542.00 | 124 122.00 | 660 420.00 | 784 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DH Report à nouveau | 176 921.00 | 131 091.00 | | 176 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 410.00 | 45 830.00 | | 46 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 940.00 | 15 481.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 340 207.00 | 297 338.00 | | 340 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 813.00 | 87 328.00 | | 133 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 048.00 | 86 446.00 | | 58 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | 51 828.00 | | 41 550.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 1 583.00 | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 976.00 | 6 667.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 213.00 | 306 347.00 | | 320 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 420.00 | 603 686.00 | | 660 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 366.00 | 282 259.00 | | 234 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 830.00 | 6 426.00 | | 20 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 459.00 | | 137 663.00 | 509 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 441.00 | 616 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 341 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 761.00 | 275 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 270.00 | | 5 000.00 | 337 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 159.00 | | 132 663.00 | 172 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 372.00 | 18 158.00 | 6 741.00 | 108 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 505.00 | 680.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 102.00 | 17 653.00 | 6 061.00 | 107 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 145.00 | 305.00 | 2 117.00 | 6 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145.00 | 305.00 | 2 117.00 | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | 305.00 | 2 117.00 | 6 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 735.00 | 26 888.00 | 63 814.00 | 112 735.00 |
VI Groupe et associés | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 213.00 | 234 366.00 | 63 814.00 | 320 213.00 |