| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 561.00 | 975.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536.00 | 1 561.00 | 975.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 090.00 | 49.00 | 55 041.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 298.00 | 49.00 | 118 249.00 | 118 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 834.00 | 1 610.00 | 119 224.00 | 120 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -29 286.00 | -31 474.00 | | -29 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 010.00 | 2 188.00 | | -20 010.00 |
DL TOTAL (I) | -49 294.00 | -29 284.00 | | -49 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 551.00 | 16 551.00 | | 41 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 114 929.00 | | 60 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 24 469.00 | | 26 738.00 |
EA Autres dettes | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 517.00 | 155 949.00 | | 168 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 224.00 | 126 665.00 | | 119 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 934.00 | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 934.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 6 106.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 6 106.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -5 172.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 429.00 | 320 048.00 | | 269 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 439.00 | 317 860.00 | | 289 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 010.00 | 2 188.00 | | -20 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 552.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 552.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UX Autres créances clients | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 286.00 | 88 238.00 | 49.00 | 88 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |