| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 3 190.00 | 4 847.00 | 8 037.00 |
AP Constructions | 1 839 693.00 | 327 481.00 | 1 512 212.00 | 1 839 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 477.00 | 102 230.00 | 138 248.00 | 240 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 574.00 | 16 348.00 | 25 226.00 | 41 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 614.00 | 449 249.00 | 1 681 365.00 | 2 130 614.00 |
BT Marchandises | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 119.00 | | 287 119.00 | 287 119.00 |
BZ Autres créances | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
CF Disponibilités | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 770.00 | | 845 770.00 | 845 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 384.00 | 449 249.00 | 2 527 135.00 | 2 976 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DG Autres réserves | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 579.00 | | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 641.00 | | | 1 751 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 748.00 | | | 450 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 067.00 | | | 2 507 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 135.00 | | | 2 527 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 377.00 | | | 946 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 497.00 | | 2 246 497.00 | 2 246 497.00 |
FG Production vendue services | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 384.00 | | 2 424 384.00 | 2 424 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 026.00 | | | 2 442 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 573.00 | | | 2 437 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 307.00 | | 16 242.00 | 2 122 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 2 130 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 2 122 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | 647.00 | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 917.00 | | 15 595.00 | 2 114 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 383.00 | 210 865.00 | | 238 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 1 511.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 704.00 | 209 355.00 | | 236 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 748.00 | 450 748.00 | | 450 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 285 827.00 | 285 827.00 | | 285 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 641.00 | 191 254.00 | 707 579.00 | 1 751 641.00 |
VI Groupe et associés | 204 532.00 | 204 532.00 | | 204 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 556.00 | | | 675 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 696.00 | | | 187 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 419.00 | 217 419.00 | | 217 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 043.00 | 538 043.00 | | 538 043.00 |
VW T.V.A. | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 764.00 | 946 377.00 | 707 579.00 | 2 506 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
YT Sous‐traitance | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 321.00 | | | 205 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 778.00 | | | 207 778.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |