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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 230.00 | 54 662.00 | 28 568.00 | 83 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 680.00 | 71 602.00 | 65 078.00 | 136 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 968.00 | | 916 968.00 | 916 968.00 |
BZ Autres créances | 1 379 362.00 | | 1 379 362.00 | 1 379 362.00 |
CF Disponibilités | 2 622 565.00 | | 2 622 565.00 | 2 622 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 988.00 | | 4 974 988.00 | 4 974 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 668.00 | 71 602.00 | 5 040 066.00 | 5 111 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 870.00 | | | 511 870.00 |
DL TOTAL (I) | 526 317.00 | | | 526 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EA Autres dettes | 295 519.00 | | | 295 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250 388.00 | | | 2 250 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 749.00 | | | 4 513 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 066.00 | | | 5 040 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 749.00 | | | 4 513 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 250 282.00 | 3 250 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 250 282.00 | 3 250 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 234.00 | | | 4 144 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 365.00 | | | 3 632 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 870.00 | | | 511 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 162.00 | 13 229.00 | | 54 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 177.00 | 3 987.00 | | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 985.00 | 9 242.00 | | 42 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 519.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 130.00 | 143 207.00 | | 132 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 519.00 | 295 519.00 | | 295 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250 388.00 | 2 219 509.00 | | 2 250 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 000.00 | 253 316.00 | 1 168 818.00 | 1 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317 063.00 | 2 317 063.00 | | 2 317 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 573.00 | 2 317 063.00 | 36 510.00 | 2 353 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 979.00 | 2 903 161.00 | 1 168 818.00 | 4 471 979.00 |