| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 080.00 | 4 930.00 | 2 150.00 | 7 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 325.00 | 38 525.00 | 8 800.00 | 47 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 533.00 | 43 455.00 | 54 078.00 | 97 533.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
110 Total général Actif | 98 348.00 | 43 455.00 | 54 893.00 | 98 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | | | 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 962.00 | | | 1 962.00 |