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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 404.00 | 119 915.00 | 1 489.00 | 121 404.00 |
040 Immobilisations financières | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 815.00 | 123 723.00 | 27 092.00 | 150 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
060 Stock marchandises | 77 610.00 | 24 183.00 | 53 427.00 | 77 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 999.00 | 94 401.00 | 178 598.00 | 272 999.00 |
072 Créances – Autres | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
084 Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 272.00 | 118 584.00 | 308 688.00 | 427 272.00 |
110 Total général Actif | 578 086.00 | 242 307.00 | 335 779.00 | 578 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 772.00 | | | 477 772.00 |
230 Autres produits | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 475.00 | | | 540 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 103.00 | | | -19 103.00 |
242 Autres charges externes. | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
262 Autres charges | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 890.00 | | | 520 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 913.00 | | | 33 913.00 |