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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
BZ Autres créances | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
CF Disponibilités | 281 545.00 | | 281 545.00 | 281 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 631.00 | | 740 631.00 | 740 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 630.00 | | 1 241 630.00 | 1 241 630.00 |
CU Autres participations | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 984 960.00 | 886 242.00 | | 984 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 985.00 | 98 718.00 | | 121 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 444.00 | 1 012 460.00 | | 1 134 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 654.00 | 19 715.00 | | 81 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 882.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 185.00 | 20 631.00 | | 107 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 630.00 | 1 033 091.00 | | 1 241 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 185.00 | 20 631.00 | | 107 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 1 066.00 | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 111.00 | 104 299.00 | | 140 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 126.00 | 5 581.00 | | 18 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 985.00 | 98 718.00 | | 121 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 999.00 | | | 500 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 999.00 | | | 500 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VC Groupe et associés | 458 829.00 | 458 829.00 | | 458 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 81 654.00 | 81 654.00 | | 81 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 086.00 | 459 086.00 | | 459 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 3 528.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 1 114.00 | 987.00 | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 748.00 | 4 515.00 | | 4 748.00 |