| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 32 742.00 | 22 032.00 | 10 710.00 | 32 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 12 823.00 | 497.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 550.00 | 276 160.00 | 151 391.00 | 427 550.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 081.00 | 312 515.00 | 201 567.00 | 514 081.00 |
BT Marchandises | 542 429.00 | | 542 429.00 | 542 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 084.00 | 236.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 396.00 | 1 084.00 | 818 312.00 | 819 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 477.00 | 313 598.00 | 1 019 879.00 | 1 333 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 145 836.00 | 71 387.00 | | 145 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 188.00 | 74 449.00 | | 72 188.00 |
DL TOTAL (I) | 426 624.00 | 354 436.00 | | 426 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 545.00 | 226 697.00 | | 169 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 278.00 | 152 494.00 | | 154 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | 2 540.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 653.00 | 188 606.00 | | 195 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 440.00 | 104 625.00 | | 65 440.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 3 422.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 255.00 | 678 383.00 | | 593 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 879.00 | 1 032 820.00 | | 1 019 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 255.00 | 508 838.00 | | 593 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 036.00 | | 8 400.00 | 548 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 354.00 | 514 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 112.00 | | 3 000.00 | 472 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 569.00 | | 5 400.00 | 33 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 525.00 | 32 344.00 | 42 354.00 | 322 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 171.00 | 32 344.00 | | 280 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 101.00 | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 101.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 101.00 | | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 545.00 | 169 545.00 | | 169 545.00 |
VI Groupe et associés | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 715.00 | 87 161.00 | 33 554.00 | 120 715.00 |
VW T.V.A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 584.00 | 589 584.00 | | 589 584.00 |