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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 465 463.00 | | 465 463.00 | 465 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 963.00 | 25 583.00 | 4 380.00 | 29 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 650.00 | 136 661.00 | 63 988.00 | 200 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 406.00 | 163 865.00 | 534 540.00 | 698 406.00 |
BT Marchandises | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 568.00 | 2 738.00 | 154 829.00 | 157 568.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 896.00 | 2 738.00 | 448 157.00 | 450 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 302.00 | 166 604.00 | 982 698.00 | 1 149 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 632 906.00 | | | 632 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
DL TOTAL (I) | 753 293.00 | | | 753 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 404.00 | | | 229 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 698.00 | | | 982 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 282.00 | | 62 411.00 | 644 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287.00 | 698 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 287.00 | 230 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 083.00 | | | 467 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 490.00 | | 62 411.00 | 176 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 618.00 | 32 535.00 | 8 287.00 | 139 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 997.00 | 32 535.00 | 8 287.00 | 137 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 1 070.00 | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 1 070.00 | | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 1 070.00 | | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 483.00 | 19 890.00 | 44 593.00 | 64 483.00 |
VI Groupe et associés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 889.00 | 176 899.00 | 3 990.00 | 180 889.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 404.00 | 184 811.00 | 44 593.00 | 229 404.00 |