| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 322.00 | 50 948.00 | 27 374.00 | 78 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 112.00 | 53 448.00 | 900 664.00 | 954 112.00 |
BT Marchandises | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 227 703.00 | | 227 703.00 | 227 703.00 |
CF Disponibilités | 204 120.00 | | 204 120.00 | 204 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 885.00 | | 604 885.00 | 604 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 997.00 | 53 448.00 | 1 505 549.00 | 1 558 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 280.00 | 954 280.00 | | 954 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 815.00 | 26 233.00 | | 30 815.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 146 170.00 | | 148 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 697.00 | 91 644.00 | | 96 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 348.00 | 1 218 328.00 | | 1 230 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 251.00 | 8 210.00 | | 10 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 251.00 | 8 210.00 | | 10 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 285.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 754.00 | 107 985.00 | | 127 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 13 606.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 75 246.00 | | 97 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 093.00 | 23 879.00 | | 22 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 950.00 | 220 999.00 | | 264 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 549.00 | 1 447 537.00 | | 1 505 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 323.00 | | 789.00 | 953 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 033.00 | | 789.00 | 80 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 022.00 | 5 426.00 | | 48 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 5 426.00 | | 48 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 210.00 | 10 251.00 | 8 210.00 | 8 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 210.00 | 10 251.00 | 8 210.00 | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | 10 251.00 | 8 210.00 | 8 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 251.00 | 8 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 703.00 | 227 703.00 | | 227 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 234.00 | 234 074.00 | 160.00 | 234 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |