| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 562 756.00 | 408 832.00 | 153 923.00 | 562 756.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 908.00 | 408 832.00 | 154 075.00 | 562 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
084 Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
110 Total général Actif | 685 988.00 | 408 832.00 | 277 156.00 | 685 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
230 Autres produits | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 458.00 | | | -6 458.00 |
242 Autres charges externes. | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
252 Charges sociales | 269.00 | | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 304.00 | | | 545 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |