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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 168.00 | 815 168.00 | | 815 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 977.00 | -1 886 878.00 | | -1 896 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | -10 098.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 900.00 | -1 081 809.00 | | -1 070 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 340.00 | 370 000.00 | | 1 090 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 869 652.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 340.00 | 1 244 620.00 | | 1 090 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 440.00 | 162 812.00 | | 19 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 340.00 | 1 244 620.00 | | 1 090 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | 12 643.00 | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 12 643.00 | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 2 385.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 2 385.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | 10 259.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709.00 | 16 527.00 | | 5 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 200.00 | 26 625.00 | | -5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | -10 098.00 | | 10 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 090 340.00 | 1 090 340.00 | | 1 090 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 340.00 | 1 090 340.00 | | 1 090 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | 13 765.00 | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | -11 447.00 | 661.00 | | -11 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 260.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 2 260.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 42.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 961.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -9 543.00 | 14 426.00 | | -9 543.00 |