| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 249 603.00 | | 2 249 603.00 | 2 249 603.00 |
AP Constructions | 8 973 588.00 | 1 660 420.00 | 7 313 167.00 | 8 973 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 145.00 | 21 405.00 | 35 739.00 | 57 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 961.00 | 1 681 826.00 | 9 599 135.00 | 11 280 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 559.00 | 6 771.00 | 350 788.00 | 357 559.00 |
BZ Autres créances | 60 381.00 | 22 734.00 | 37 646.00 | 60 381.00 |
CF Disponibilités | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 539.00 | 29 505.00 | 778 033.00 | 807 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 500.00 | 1 711 332.00 | 10 377 168.00 | 12 088 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 415.00 | -14 006.00 | | 268 415.00 |
DL TOTAL (I) | 278 415.00 | -4 006.00 | | 278 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 063.00 | 164 364.00 | | 144 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 3 203.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 23 822.00 | | 24 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 640.00 | 33 334.00 | | 29 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 885.00 | | |
EA Autres dettes | 9 899 791.00 | 10 548 745.00 | | 9 899 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098 753.00 | 10 925 355.00 | | 10 098 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 168.00 | 10 921 349.00 | | 10 377 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 058 909.00 | 10 757 787.00 | | 10 058 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 304.00 | | 708 304.00 | 708 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 304.00 | | 708 304.00 | 708 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 095.00 | 978 086.00 | | 1 021 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 680.00 | 992 092.00 | | 752 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 415.00 | -14 006.00 | | 268 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 449.00 | 329 377.00 | | 1 352 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 449.00 | 329 377.00 | | 1 352 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 540.00 | 45 467.00 | 68 273.00 | 45 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 541.00 | 52 238.00 | 68 273.00 | 45 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 541.00 | 52 238.00 | 68 273.00 | 45 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 064.00 | 104 639.00 | 39 425.00 | 144 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
UX Autres créances clients | 357 560.00 | 357 560.00 | | 357 560.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 829 330.00 | 9 829 330.00 | | 9 829 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 683.00 | 422 683.00 | | 422 683.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 098 334.00 | 10 098 334.00 | | 10 098 334.00 |