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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 489.00 | 279.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235.00 | 489.00 | 2 746.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 731.00 | | 465 731.00 | 465 731.00 |
BZ Autres créances | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
CF Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 342.00 | | 664 342.00 | 664 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 578.00 | 489.00 | 667 089.00 | 667 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 432.00 | 143 922.00 | | 160 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | 16 511.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 177 050.00 | 171 432.00 | | 177 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 737.00 | 1 761.00 | | 37 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 716.00 | 254 090.00 | | 334 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 163.00 | 57 778.00 | | 103 163.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 1 294.00 | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 038.00 | 315 712.00 | | 490 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 089.00 | 487 144.00 | | 667 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 038.00 | 315 712.00 | | 490 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 853.00 | | 851 853.00 | 851 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 853.00 | | 851 853.00 | 851 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 7 395.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 9 895.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 7 935.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 11 718.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 824.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 2 329.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 455.00 | 747 007.00 | | 854 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 837.00 | 730 497.00 | | 848 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | 16 511.00 | | 5 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 383.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 383.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 716.00 | 334 716.00 | | 334 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 465 731.00 | 465 731.00 | | 465 731.00 |
VB T. V. A. | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788.00 | | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 652.00 | 635 184.00 | 2 468.00 | 637 652.00 |
VW T.V.A. | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 038.00 | 490 038.00 | | 490 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |