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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
AP Constructions | 142 705.00 | 132 906.00 | 9 798.00 | 142 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 693.00 | 157 729.00 | 30 964.00 | 188 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 224.00 | 176 167.00 | 54 057.00 | 230 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 115.00 | 466 802.00 | 116 313.00 | 583 115.00 |
BN En cours de production de biens | 5 227.00 | -50.00 | 5 277.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | 5 839 021.00 | 349 448.00 | 5 489 574.00 | 5 839 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 702.00 | 13 204.00 | 842 498.00 | 855 702.00 |
BZ Autres créances | 808 917.00 | | 808 917.00 | 808 917.00 |
CF Disponibilités | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 658 721.00 | 362 602.00 | 7 296 120.00 | 7 658 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 836.00 | 829 404.00 | 7 412 432.00 | 8 241 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 950.00 | 1 459 950.00 | | 1 459 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 157.00 | 77 507.00 | | 96 157.00 |
DG Autres réserves | 798 594.00 | 444 260.00 | | 798 594.00 |
DH Report à nouveau | -146 746.00 | | | -146 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 051.00 | 372 984.00 | | 294 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 010.00 | 2 354 705.00 | | 2 502 010.00 |
DP Provisions pour risques | 240 423.00 | 242 744.00 | | 240 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 640.00 | 414 446.00 | | 448 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 063.00 | 657 190.00 | | 689 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 364.00 | 257 333.00 | | 262 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 761.00 | 3 014 414.00 | | 3 244 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 520.00 | 418 705.00 | | 447 520.00 |
EA Autres dettes | 72 254.00 | 195 799.00 | | 72 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 460.00 | 152 810.00 | | 194 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 359.00 | 4 273 854.00 | | 4 221 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 432.00 | 7 285 749.00 | | 7 412 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 576 216.00 | | 26 576 216.00 | 26 576 216.00 |
FG Production vendue services | 1 310 675.00 | | 1 310 675.00 | 1 310 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 886 892.00 | | 27 886 892.00 | 27 886 892.00 |
FM Production stockée | | | -3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 906 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 123 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 363.00 | |
GE Autres charges | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 345 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 933.00 | 63.00 | | 38 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 933.00 | 63.00 | | 38 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -63.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 322.00 | 156 072.00 | | 257 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 941 361.00 | 28 688 386.00 | | 28 941 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 647 310.00 | 28 315 402.00 | | 28 647 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 051.00 | 372 984.00 | | 294 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 659.00 | | 33 153.00 | 579 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 562.00 | 20 135.00 | 583 115.00 | 9 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 20 135.00 | 573 339.00 | 9 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 883.00 | | 33 153.00 | 569 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 528.00 | 48 409.00 | 20 135.00 | 438 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 528.00 | 48 409.00 | 20 135.00 | 438 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 190.00 | 553 254.00 | 521 380.00 | 657 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 662.00 | 350 653.00 | 289 917.00 | 288 662.00 |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | 13 204.00 | 9 480.00 | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 142.00 | 363 857.00 | 299 397.00 | 298 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 332.00 | 917 111.00 | 820 777.00 | 955 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 761.00 | 3 244 761.00 | | 3 244 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
UX Autres créances clients | 855 702.00 | 855 702.00 | | 855 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 288 103.00 | 288 103.00 | | 288 103.00 |
VC Groupe et associés | 370 290.00 | 370 290.00 | | 370 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 620.00 | 1 664 620.00 | | 1 664 620.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 996.00 | 3 958 996.00 | | 3 958 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |