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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 222.00 | 29 000.00 | 1 222.00 | 30 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 831.00 | 60 814.00 | 23 017.00 | 83 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 170.00 | 89 931.00 | 24 239.00 | 114 170.00 |
BT Marchandises | 138 245.00 | 3 000.00 | 135 245.00 | 138 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CF Disponibilités | 650 122.00 | | 650 122.00 | 650 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 013.00 | 3 000.00 | 898 013.00 | 901 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 183.00 | 92 931.00 | 922 252.00 | 1 015 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 804.00 | 80 906.00 | | 126 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | 45 898.00 | | 54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 190 019.00 | 135 604.00 | | 190 019.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 849.00 | 32 832.00 | | 83 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 2 360.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 353.00 | 378 835.00 | | 361 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 348.00 | 219 223.00 | | 246 348.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 018.00 | 20 019.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 233.00 | 703 269.00 | | 717 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 252.00 | 853 873.00 | | 922 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 403.00 | | 12 715.00 | 102 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 114 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 114 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 286.00 | | 12 715.00 | 102 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 235.00 | 10 645.00 | 948.00 | 80 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 118.00 | 10 645.00 | 948.00 | 80 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 353.00 | 361 353.00 | | 361 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
VW T.V.A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 293.00 | 714 293.00 | | 714 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |