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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 460.00 | 31 096.00 | 16 363.00 | 47 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 951.00 | 120.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 831.00 | 32 047.00 | 713 783.00 | 745 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BZ Autres créances | 4 766 561.00 | | 4 766 561.00 | 4 766 561.00 |
CF Disponibilités | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 069.00 | | 4 864 069.00 | 4 864 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 900.00 | 32 047.00 | 5 577 852.00 | 5 609 900.00 |
CU Autres participations | 697 299.00 | | 697 299.00 | 697 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 300.00 | | | 649 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
DG Autres réserves | 3 964 816.00 | | | 3 964 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 728.00 | | | 507 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 775.00 | | | 5 186 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 852.00 | | | 5 577 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 696.00 | | | 700 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 728.00 | | | 507 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 451.00 | | 10 380.00 | 735 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 080.00 | | 10 380.00 | 37 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 299.00 | | | 697 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | 14 346.00 | | 17 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 964.00 | 14 132.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 214.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 917.00 | 370 917.00 | | 370 917.00 |
UX Autres créances clients | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766 562.00 | 4 766 562.00 | | 4 766 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 839.00 | 4 831 839.00 | | 4 831 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 077.00 | 391 077.00 | | 391 077.00 |