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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
DH Report à nouveau | -49 203.00 | | | -49 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | -49 203.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | -8 100.00 | -21 351.00 | | -8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 1 615.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 38 280.00 | 40 230.00 | | 38 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 830.00 | 41 845.00 | | 38 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 730.00 | 20 493.00 | | 30 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550.00 | 1 615.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 014.00 | 1 496.00 | | 44 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 014.00 | 1 496.00 | | 44 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 014.00 | -1 496.00 | | -44 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 795.00 | 9 449.00 | | 60 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 544.00 | 58 652.00 | | 47 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | -49 203.00 | | 13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021.00 | 693.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 830.00 | 550.00 | 38 280.00 | 38 830.00 |