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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 094.00 | | 600 094.00 | 600 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 997.00 | | 365 997.00 | 365 997.00 |
BZ Autres créances | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 786.00 | | 588 786.00 | 588 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 880.00 | | 1 188 880.00 | 1 188 880.00 |
CU Autres participations | 600 048.00 | | 600 048.00 | 600 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 316.00 | | | -23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 580 162.00 | | | 580 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
EA Autres dettes | 302 808.00 | | | 302 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 718.00 | | | 608 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 880.00 | | | 1 188 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 718.00 | | | 608 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 758.00 | | | -50 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 694.00 | | | 652 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 600.00 | 600 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 600 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 694.00 | | | 652 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 808.00 | 302 808.00 | | 302 808.00 |
UX Autres créances clients | 365 997.00 | | | 365 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 190.00 | | | 202 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 786.00 | 588 786.00 | | 588 786.00 |
VW T.V.A. | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 718.00 | 608 718.00 | | 608 718.00 |