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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 409.00 | 28 446.00 | 20 963.00 | 49 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 701.00 | 174 553.00 | 33 148.00 | 207 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 023.00 | 202 999.00 | 67 024.00 | 270 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CF Disponibilités | 288 692.00 | | 288 692.00 | 288 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 278.00 | | 373 278.00 | 373 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 301.00 | 202 999.00 | 440 303.00 | 643 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 022.00 | 92 711.00 | | 10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 493.00 | -82 689.00 | | 150 493.00 |
DL TOTAL (I) | 182 516.00 | 32 022.00 | | 182 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 408.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 226.00 | 61 031.00 | | 163 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | 56 672.00 | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 787.00 | 119 111.00 | | 257 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 303.00 | 151 133.00 | | 440 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 431.00 | 119 111.00 | | 241 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 234.00 | | 19 354.00 | 306 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 565.00 | 270 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 013.00 | 257 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 282.00 | | 17 841.00 | 294 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 513.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 658.00 | 19 769.00 | 51 428.00 | 234 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 658.00 | 19 769.00 | 51 428.00 | 234 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 309.00 | 4 953.00 | 16 356.00 | 21 309.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 787.00 | 241 431.00 | 16 356.00 | 257 787.00 |