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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
CF Disponibilités | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 559.00 | | 209 559.00 | 209 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 559.00 | | 209 559.00 | 209 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 992.00 | 214 992.00 | | 214 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 37 440.00 | 69 116.00 | | 37 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 848.00 | -31 676.00 | | -53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 202 266.00 | 256 113.00 | | 202 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 11 805.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293.00 | 700 235.00 | | 7 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 559.00 | 956 348.00 | | 209 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293.00 | 377 413.00 | | 7 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 858.00 | | | 821 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 858.00 | | | 821 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 222.00 | | | 853 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 527.00 | | | 853 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 669.00 | | | -31 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 893.00 | 37.00 | | 821 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 740.00 | 31 713.00 | | 875 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 848.00 | -31 676.00 | | -53 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 527.00 | | | 853 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 527.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 527.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 527.00 | | | 853 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -318 024.00 | | | -318 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 242.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | 4 262.00 | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 3 761.00 | 3 038.00 | | 3 761.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 425.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 352.00 | 7 300.00 | | 13 352.00 |