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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 594.00 | 5 126.00 | 468.00 | 5 594.00 |
BF Prêts | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 494.00 | 5 126.00 | 48 368.00 | 53 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 478.00 | | 645 478.00 | 645 478.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 852.00 | | 650 852.00 | 650 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 346.00 | 5 126.00 | 699 220.00 | 704 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
DG Autres réserves | 671 226.00 | 764 020.00 | | 671 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | -1 354.00 | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 698 435.00 | 792 652.00 | | 698 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 54.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 785.00 | 54.00 | | 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 220.00 | 792 706.00 | | 699 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785.00 | 54.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | 262.00 | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876.00 | 1 616.00 | | 2 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776.00 | -1 354.00 | | -2 776.00 |