| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 6 311.00 | 6 346.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 355.00 | 10 009.00 | 6 346.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 222 757.00 | | 222 757.00 | 222 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 862.00 | 10 009.00 | 267 853.00 | 277 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 332.00 | 49 614.00 | | 175 332.00 |
DL TOTAL (I) | 197 896.00 | 72 179.00 | | 197 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 13 630.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | 22 444.00 | | 67 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 957.00 | 76 741.00 | | 69 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 853.00 | 148 920.00 | | 267 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 957.00 | 76 741.00 | | 69 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110.00 | 416 538.00 | 416 648.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110.00 | 416 538.00 | 416 648.00 | 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 908.00 | 14 324.00 | | 73 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 640.00 | 188 422.00 | | 417 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 309.00 | 138 808.00 | | 242 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 332.00 | 49 614.00 | | 175 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091.00 | | 6 264.00 | 10 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | | 6 264.00 | 6 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 2 245.00 | | 7 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 2 245.00 | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
UX Autres créances clients | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |