| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 71 122.00 | 27 188.00 | 43 934.00 | 71 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 2 487.00 | 2 372.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 581.00 | 29 674.00 | 63 907.00 | 93 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
BZ Autres créances | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CF Disponibilités | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 956.00 | 29 674.00 | 406 282.00 | 435 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 72 359.00 | | 61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 69 892.00 | 81 159.00 | | 69 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 110.00 | 303.00 | | 71 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | 29 833.00 | | 38 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 726.00 | 98 717.00 | | 84 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 792.00 | 136 146.00 | | 141 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 390.00 | 264 998.00 | | 336 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 282.00 | 346 157.00 | | 406 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 390.00 | | | 336 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 20 811.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 766.00 | 515 231.00 | | 617 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 674.00 | 442 872.00 | | 556 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | 72 359.00 | | 61 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | 2 384.00 | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 747.00 | 7 927.00 | | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 7 927.00 | | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
VP Divers | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 632.00 | 253 832.00 | 3 800.00 | 257 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 390.00 | 336 390.00 | | 336 390.00 |