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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 441.00 | 31 697.00 | 110 744.00 | 142 441.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 401.00 | 102 421.00 | 43 980.00 | 146 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 612.00 | 29 255.00 | 55 387.00 | 84 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 894.00 | 263 343.00 | 638 551.00 | 901 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 575.00 | 101 837.00 | 178 738.00 | 280 575.00 |
BN En cours de production de biens | 313 135.00 | 5 461.00 | 307 674.00 | 313 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 912.00 | 108 943.00 | 91 969.00 | 200 912.00 |
BT Marchandises | 819 472.00 | 149 520.00 | 669 952.00 | 819 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 689.00 | 7 036.00 | 384 653.00 | 391 689.00 |
BZ Autres créances | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
CF Disponibilités | 658 925.00 | | 659 925.00 | 658 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 440.00 | 372 798.00 | 2 432 643.00 | 2 805 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 883.00 | 636 141.00 | 3 071 743.00 | 3 707 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | | 185 398.00 | | |
DH Report à nouveau | -585 442.00 | | | -585 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 744.00 | -770 840.00 | | 105 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 302.00 | 1 014 557.00 | | 1 120 302.00 |
DP Provisions pour risques | 549.00 | 747.00 | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 549.00 | 747.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 935.00 | 1 795 824.00 | | 1 734 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 740.00 | 211 563.00 | | 203 740.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 171 685.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 373.00 | 2 179 073.00 | | 1 946 373.00 |
ED (V) | 4 519.00 | 9 545.00 | | 4 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 743.00 | 3 203 924.00 | | 3 071 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 839.00 | 322 287.00 | 2 756 126.00 | 2 433 839.00 |
FD Production vendue biens | 291 117.00 | 1 265 007.00 | 1 556 124.00 | 291 117.00 |
FG Production vendue services | 75 621.00 | 83 392.00 | 159 013.00 | 75 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 577.00 | 1 670 686.00 | 4 471 263.00 | 2 800 577.00 |
FM Production stockée | | | 133 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 874.00 | 85 000.00 | | 47 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 874.00 | 85 000.00 | | 47 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 874.00 | -85 000.00 | | -47 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 203.00 | 4 035 602.00 | | 5 204 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 459.00 | 4 806 442.00 | | 5 098 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 744.00 | -770 840.00 | | 105 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 023.00 | | 31 266.00 | 897 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 767.00 | | 15 674.00 | 626 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 844.00 | | 26 610.00 | 846 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | | 4 656.00 | 50 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 743.00 | 73 600.00 | | 189 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767.00 | 54 930.00 | | 76 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 976.00 | 18 670.00 | | 112 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747.00 | 549.00 | 747.00 | 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 807.00 | 365 761.00 | 468 807.00 | 468 807.00 |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 843.00 | 365 761.00 | 468 807.00 | 475 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 590.00 | 366 310.00 | 469 554.00 | 476 590.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 935.00 | 1 734 935.00 | | 1 734 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 383 246.00 | | | 383 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 685.00 | 532 245.00 | 28 440.00 | 560 685.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 374.00 | 1 946 374.00 | | 1 946 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |