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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 977.00 | 86.00 | 2 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 080.00 | 2 420.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 999.00 | 745.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 647.00 | 38 736.00 | 48 912.00 | 87 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 175.00 | | 842 175.00 | 842 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BZ Autres créances | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CF Disponibilités | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 417.00 | | 1 155 417.00 | 1 155 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 064.00 | 38 736.00 | 1 204 328.00 | 1 243 064.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 127.00 | 31 582.00 | 40 546.00 | 72 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
DL TOTAL (I) | 545 373.00 | | | 545 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 110.00 | | | 230 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 734.00 | | | 343 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 956.00 | | | 658 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 328.00 | | | 1 204 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 956.00 | | | 658 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 090.00 | | 1 499 090.00 | 1 499 090.00 |
FG Production vendue services | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 074.00 | | 1 542 074.00 | 1 542 074.00 |
FM Production stockée | | | -68 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 308.00 | | | -65 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 100.00 | | | 1 473 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 263.00 | | | 1 344 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 986.00 | | 47 661.00 | 39 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 316.00 | | 41 811.00 | 30 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | | 750.00 | 6 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 711.00 | 12 025.00 | | 26 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 825.00 | 9 757.00 | | 21 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 1 054.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 1 214.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VB T. V. A. | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |