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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 577.00 | 173 000.00 | 551 577.00 | 724 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 17 603.00 | 2 428.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 538.00 | 190 603.00 | 560 935.00 | 751 538.00 |
BT Marchandises | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 188.00 | 190 603.00 | 701 585.00 | 892 188.00 |
CU Autres participations | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 739.00 | -166 181.00 | | -151 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 484.00 | 14 443.00 | | -9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 515 091.00 | 524 575.00 | | 515 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 505.00 | 70 045.00 | | 71 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 094.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 74 987.00 | | 94 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 29 949.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 494.00 | 176 075.00 | | 186 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 585.00 | 700 650.00 | | 701 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 486.00 | | 1 052.00 | 750 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 577.00 | | | 724 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | | 1 052.00 | 18 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 840.00 | | 16 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 840.00 | | 16 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 505.00 | 11 793.00 | 59 712.00 | 71 505.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 134.00 | 27 495.00 | 2 640.00 | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 495.00 | 126 783.00 | 59 712.00 | 186 495.00 |