| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 3 476.00 | 82 024.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 277.00 | 11 240.00 | 26 038.00 | 37 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 117.00 | 14 716.00 | 121 402.00 | 136 117.00 |
BT Marchandises | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 360 550.00 | | 360 550.00 | 360 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 622.00 | | 561 622.00 | 561 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 740.00 | 14 716.00 | 683 024.00 | 697 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 397.00 | 179 167.00 | | 225 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 777.00 | 46 231.00 | | 106 777.00 |
DL TOTAL (I) | 340 974.00 | 234 197.00 | | 340 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 037.00 | 252 097.00 | | 233 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | 11 748.00 | | 12 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 946.00 | 54 731.00 | | 84 946.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | 9 835.00 | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 049.00 | 330 145.00 | | 342 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 024.00 | 564 342.00 | | 683 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 826.00 | 97 544.00 | | 125 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 235.00 | | 819 235.00 | 819 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 190.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 190.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -190.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | 18 436.00 | | 49 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 381.00 | 525 456.00 | | 819 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 604.00 | 479 225.00 | | 712 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 777.00 | 46 231.00 | | 106 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 303.00 | | 6 417.00 | 132 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 136 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 132 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 463.00 | | 6 417.00 | 128 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 7 898.00 | 2 602.00 | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 7 898.00 | 2 602.00 | 9 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 037.00 | 16 813.00 | 70 004.00 | 233 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 654.00 | 23 054.00 | 3 600.00 | 26 654.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 049.00 | 125 826.00 | 70 004.00 | 342 049.00 |