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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 585.00 | 285.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AN Terrains | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
AP Constructions | 141 789.00 | 57 980.00 | 83 810.00 | 141 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 552.00 | 48 470.00 | 33 082.00 | 81 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 546.00 | 110 551.00 | 1 286 995.00 | 1 397 546.00 |
BT Marchandises | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 179.00 | | 209 179.00 | 209 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 725.00 | 110 551.00 | 1 496 173.00 | 1 606 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 861 532.00 | 785 937.00 | | 861 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 224.00 | 100 595.00 | | 108 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 756.00 | 941 532.00 | | 1 024 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 876.00 | 191 827.00 | | 83 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 177.00 | 228 169.00 | | 243 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 636.00 | 68 408.00 | | 83 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 728.00 | 48 997.00 | | 60 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 418.00 | 537 401.00 | | 471 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 173.00 | 1 478 933.00 | | 1 496 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 714.00 | 14 838.00 | | 95 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 290.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 419.00 | 14 548.00 | | 95 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 876.00 | 12 077.00 | 49 443.00 | 83 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 378.00 | 32 579.00 | 8 799.00 | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 418.00 | 399 618.00 | 49 443.00 | 471 418.00 |