| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 404.00 | -753 633.00 | | -687 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 285.00 | 66 229.00 | | 14 285.00 |
DL TOTAL (I) | -663 119.00 | -677 404.00 | | -663 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 799.00 | 861 799.00 | | 912 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 661.00 | | |
EA Autres dettes | 67 724.00 | 39 104.00 | | 67 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 724.00 | 963 464.00 | | 981 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 605.00 | 286 060.00 | | 318 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 799.00 | | | 912 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | 69 564.00 | | 10 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | 69 564.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 367.00 | 69 564.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 744.00 | 79 942.00 | | 20 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459.00 | 13 713.00 | | 6 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 285.00 | 66 229.00 | | 14 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 912 799.00 | 912 799.00 | | 912 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 724.00 | 981 724.00 | | 981 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 3 143.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | 4 203.00 | | 627.00 |
ST Autres comptes | 1 117.00 | 1 546.00 | | 1 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 344.00 | 2 573.00 | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | 3 143.00 | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 8 323.00 | | 5 088.00 |