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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 509.00 | 26 849.00 | 15 660.00 | 42 509.00 |
040 Immobilisations financières | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 360.00 | 29 720.00 | 172 640.00 | 202 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
072 Créances – Autres | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
084 Disponibilités | 220 444.00 | | 220 444.00 | 220 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
110 Total général Actif | 551 042.00 | 29 720.00 | 521 322.00 | 551 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 982.00 | 451 305.00 | | 277 982.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 123.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 317.00 | 451 428.00 | | 278 317.00 |
242 Autres charges externes. | 102 880.00 | 67 341.00 | | 102 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 3 319.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 360.00 | 163 444.00 | | 153 360.00 |
252 Charges sociales | 44 309.00 | 44 218.00 | | 44 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | 8 240.00 | | 6 272.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 113.00 | 286 566.00 | | 310 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 796.00 | 164 863.00 | | -31 796.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | 741.00 | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 2 624.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 106.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 772.00 | 5 974.00 | | 17 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 750.00 | 40 446.00 | | -12 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 670.00 | 121 701.00 | | -32 670.00 |