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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 11 404.00 | 15 263.00 | 26 667.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 433.00 | 12 150.00 | 15 283.00 | 27 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
072 Créances – Autres | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
110 Total général Actif | 267 750.00 | 12 150.00 | 255 600.00 | 267 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 027.00 | 172 124.00 | | 150 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 134.00 | 26 635.00 | | 37 134.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 642.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 163.00 | 201 401.00 | | 187 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 615.00 | 77 702.00 | | 52 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -967.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 57 172.00 | 50 507.00 | | 57 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 3 691.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 308.00 | 24 787.00 | | 25 308.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | 8 210.00 | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | 1 434.00 | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 539.00 | 165 366.00 | | 152 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 624.00 | 36 035.00 | | 34 624.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 186.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 896.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 286.00 | | 5 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 141.00 | 29 955.00 | | 29 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |