| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 266.00 | 50 121.00 | 32 145.00 | 82 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 058.00 | 52 696.00 | 83 362.00 | 136 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
BZ Autres créances | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 230.00 | 6 968.00 | 308 261.00 | 315 230.00 |
CF Disponibilités | 536 271.00 | | 536 271.00 | 536 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 800.00 | 6 968.00 | 1 219 832.00 | 1 226 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 859.00 | 59 664.00 | 1 303 194.00 | 1 362 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 198.00 | 171 255.00 | | 357 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 728.00 | 371 942.00 | | 209 728.00 |
DL TOTAL (I) | 786 927.00 | 763 198.00 | | 786 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 707.00 | 286 603.00 | | 225 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 571.00 | 505 568.00 | | 289 571.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 267.00 | 792 171.00 | | 516 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 194.00 | 1 555 370.00 | | 1 303 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 285 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 36 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 20.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -20.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 768.00 | 2 356 406.00 | | 2 290 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 040.00 | 1 984 463.00 | | 2 081 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 728.00 | 371 942.00 | | 209 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 365.00 | | 4 241.00 | 134 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 26 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 136 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 82 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | | 3 884.00 | 80 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 908.00 | | 357.00 | 25 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 915.00 | 15 796.00 | 2 016.00 | 38 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 340.00 | 15 796.00 | 2 016.00 | 36 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920.00 | 6 968.00 | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 6 968.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 6 968.00 | 920.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
UX Autres créances clients | 272 066.00 | 272 066.00 | | 272 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 516.00 | 375 299.00 | 26 217.00 | 401 516.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 267.00 | 516 267.00 | | 516 267.00 |