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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | 18 234.00 | 2 386.00 | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 919.00 | 69 495.00 | 132 424.00 | 201 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 935.00 | 89 730.00 | 164 205.00 | 253 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
BZ Autres créances | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 822.00 | 89 730.00 | 456 092.00 | 545 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
CU Autres participations | 14 750.00 | 2 000.00 | 12 750.00 | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 104 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 007.00 | 3 118.00 | | 4 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 544.00 | 16 889.00 | | 26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 160 551.00 | 134 007.00 | | 160 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 592.00 | 100 352.00 | | 83 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 616.00 | 68 041.00 | | 109 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 9 329.00 | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 078.00 | 60 406.00 | | 87 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 541.00 | 238 128.00 | | 295 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 092.00 | 375 994.00 | | 456 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 048.00 | 238 128.00 | | 132 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 303.00 | 27 175.00 | | 16 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 469.00 | | 358 469.00 | 358 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 469.00 | | 358 469.00 | 358 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 805.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 705.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 150.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 855.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 121.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | 123.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 244.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 611.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 500.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 184.00 | 395 170.00 | | 412 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 639.00 | 378 281.00 | | 385 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 544.00 | 16 889.00 | | 26 544.00 |