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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 558.00 | 32 509.00 | 9 050.00 | 41 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 828.00 | 32 509.00 | 1 028 319.00 | 1 060 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 710.00 | 32 509.00 | 1 260 202.00 | 1 292 710.00 |
CU Autres participations | 695 126.00 | | 695 126.00 | 695 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 927 415.00 | 993 839.00 | | 927 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 210.00 | 143 576.00 | | 45 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 124.00 | 1 329 915.00 | | 1 165 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 98.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 5 574.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 23 599.00 | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 948.00 | 67 378.00 | | 62 948.00 |
EA Autres dettes | | 12 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 077.00 | 109 505.00 | | 95 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 202.00 | 1 439 419.00 | | 1 260 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 875.00 | 140 000.00 | 301 875.00 | 161 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 875.00 | 140 000.00 | 301 875.00 | 161 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 200 000.00 | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 200 000.00 | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 510.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 805.00 | 200 000.00 | | 100 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 108.00 | 200 510.00 | | 101 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 392.00 | -510.00 | | 11 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 55 470.00 | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 281.00 | 608 098.00 | | 448 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 071.00 | 464 522.00 | | 403 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 210.00 | 143 576.00 | | 45 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 677.00 | | 118 471.00 | 1 044 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 973.00 | 1 019 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 320.00 | 1 060 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 41 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 325.00 | | 6 581.00 | 36 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 352.00 | | 111 891.00 | 1 008 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 879.00 | 3 171.00 | 542.00 | 29 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 3 171.00 | 542.00 | 29 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |