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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 437.00 | 640.00 | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 7 817.00 | 3 778.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 815.00 | 13 336.00 | 13 480.00 | 26 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 487.00 | 23 589.00 | 17 898.00 | 41 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 406.00 | 23 589.00 | 78 817.00 | 102 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 579.00 | -35 230.00 | | -31 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 3 651.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961.00 | -26 079.00 | | 2 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 764.00 | 23 054.00 | | 16 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 37 433.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 35 138.00 | | 42 317.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 856.00 | 168 506.00 | | 75 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 817.00 | 142 427.00 | | 78 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 856.00 | 168 506.00 | | 75 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | 1 629.00 | | 5 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 851.00 | 8 426.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 128.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 128.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -128.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 330.00 | 168 094.00 | | 288 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 289.00 | 164 443.00 | | 259 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | 3 651.00 | | 29 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 926.00 | 8 663.00 | | 14 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 984.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 7 679.00 | | 13 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
UX Autres créances clients | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |