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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 46 559.00 | 16 666.00 | 63 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 842.00 | 46 559.00 | 20 283.00 | 66 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
084 Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
110 Total général Actif | 135 920.00 | 46 559.00 | 89 361.00 | 135 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 739.00 | | | 265 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 175.00 | | | 266 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
242 Autres charges externes. | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
252 Charges sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 454.00 | | | 243 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |