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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 249.00 | 1 249.00 | 19 000.00 | 20 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 23 341.00 | 10 912.00 | 34 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 019.00 | 24 591.00 | 31 427.00 | 56 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | 653.00 | 30 404.00 | 31 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 200.00 | 653.00 | 55 546.00 | 56 200.00 |
110 Total général Actif | 112 219.00 | 25 245.00 | 86 974.00 | 112 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 043.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 653.00 | | | 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |