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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 224.00 | 106 053.00 | 73 171.00 | 179 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 834.00 | 143 451.00 | 256 383.00 | 399 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 133.00 | 249 593.00 | 623 540.00 | 873 133.00 |
BT Marchandises | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 892.00 | 249 593.00 | 809 299.00 | 1 058 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 259.00 | -62 764.00 | | 195 259.00 |
DK Provisions réglementées | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 244 049.00 | 48 789.00 | | 244 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 249.00 | 307 008.00 | | 299 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 480.00 | 366 927.00 | | 81 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 100 157.00 | | 140 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 38 983.00 | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 250.00 | 813 074.00 | | 565 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 299.00 | 861 863.00 | | 809 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 251.00 | 509 757.00 | | 312 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 924.00 | 71 669.00 | | 177 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 835.00 | 71 669.00 | | 177 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 480.00 | 73 754.00 | 7 726.00 | 81 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 249.00 | 53 976.00 | 245 273.00 | 299 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924.00 | 21 938.00 | 8 986.00 | 30 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 250.00 | 312 251.00 | 252 999.00 | 565 250.00 |