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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 17 590.00 | 833.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 423.00 | 17 590.00 | 833.00 | 18 423.00 |
BT Marchandises | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 578.00 | | 638 578.00 | 638 578.00 |
BZ Autres créances | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CF Disponibilités | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 614.00 | | 707 614.00 | 707 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 037.00 | 17 590.00 | 708 447.00 | 726 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 079.00 | 123 558.00 | | 184 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 005.00 | 115 521.00 | | 116 005.00 |
DL TOTAL (I) | 330 584.00 | 244 579.00 | | 330 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | 2 330.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 18 863.00 | | 21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 313.00 | 214 700.00 | | 147 313.00 |
EA Autres dettes | 196 092.00 | 188 629.00 | | 196 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 863.00 | 424 522.00 | | 377 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 447.00 | 669 101.00 | | 708 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 590.00 | 3 000.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 3 000.00 | | 14 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 086.00 | 653 086.00 | | 653 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 086.00 | 653 086.00 | | 653 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 863.00 | | | 377 863.00 |