| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 6 901.00 | 2 998.00 | 3 903.00 | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 095.00 | 34 308.00 | 787.00 | 35 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 658.00 | 56 729.00 | 30 928.00 | 87 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 770.00 | 94 585.00 | 36 185.00 | 130 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BN En cours de production de biens | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 813.00 | | 323 813.00 | 323 813.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 614.00 | | 420 614.00 | 420 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 385.00 | 94 585.00 | 456 800.00 | 551 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 597.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 636.00 | | | -7 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | -85 234.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 70 161.00 | 36 364.00 | | 70 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 985.00 | 218 463.00 | | 133 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 114 328.00 | | 161 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 514.00 | 69 766.00 | | 77 514.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 281.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 639.00 | 403 044.00 | | 376 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 800.00 | 449 408.00 | | 456 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 155.00 | | 616.00 | 130 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 038.00 | | 616.00 | 129 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 293.00 | 13 292.00 | | 81 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 743.00 | 13 292.00 | | 80 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 323 813.00 | 323 813.00 | | 323 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 985.00 | 43 583.00 | 90 402.00 | 133 985.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 623.00 | 341 071.00 | 552.00 | 341 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 639.00 | 286 237.00 | 90 402.00 | 376 639.00 |