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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 95 719 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 561 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 528 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 637 913.00 | | 21 637 913.00 | 21 637 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 272 693.00 | | 132 272 693.00 | 132 272 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | 32 900 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 62 825 523.00 | | 62 825 523.00 | 62 825 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
CF Disponibilités | 616 264.00 | | 616 264.00 | 616 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 794 077.00 | | 63 794 077.00 | 63 794 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 328 948.00 | | 199 328 948.00 | 199 328 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 702.00 | | | 750 702.00 |
CU Autres participations | 110 634 779.00 | | 110 634 779.00 | 110 634 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 262 177.00 | | 3 262 177.00 | 3 262 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 208.00 | 478 048.00 | | 480 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 531 276.00 | 144 533 436.00 | | 144 531 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
DG Autres réserves | -88 586 000.00 | -74 136 000.00 | | -88 586 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 731 474.00 | -43 134 967.00 | | -51 731 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 862 095.00 | -8 622 747.00 | | -6 862 095.00 |
DL TOTAL (I) | 86 464 845.00 | 93 300 699.00 | | 86 464 845.00 |
DO TOTAL (II) | -1 610 000.00 | -2 053 000.00 | | -1 610 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 332 000.00 | 14 208 000.00 | | 16 332 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 090.00 | 119 252.00 | | 100 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 090.00 | 119 252.00 | | 100 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | 3 604.00 | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 021 388.00 | 110 021 388.00 | | 110 021 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 448.00 | 485 417.00 | | 255 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 716.00 | 1 248 471.00 | | 966 716.00 |
EA Autres dettes | 1 516 947.00 | 2 211 950.00 | | 1 516 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 764 012.00 | 113 970 834.00 | | 112 764 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 328 948.00 | 207 390 786.00 | | 199 328 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 388.00 | 1 971 359.00 | | 1 424 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 1 682.00 | | 1 767.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 392 000.00 | -14 099 000.00 | | -4 392 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -1 610 000.00 | -2 053 000.00 | | -1 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 559 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 146 093.00 | | 2 146 093.00 | 2 146 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 093.00 | | 2 146 093.00 | 2 146 093.00 |
FM Production stockée | | | -202 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 621 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 661.00 | 155 000.00 | | -1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 661.00 | 155 000.00 | | -1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -155 000.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757 592.00 | -527 907.00 | | -757 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 148.00 | 7 611 098.00 | | 3 490 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 243.00 | 16 233 845.00 | | 10 352 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 862 095.00 | -8 622 747.00 | | -6 862 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 794 000.00 | -14 667 000.00 | | -4 794 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 392 000.00 | -14 099 000.00 | | -4 392 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -403 000.00 | -568 000.00 | | -403 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 253.00 | 7 079.00 | 26 241.00 | 119 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 253.00 | 7 079.00 | 26 241.00 | 119 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 021 389.00 | 21 389.00 | | 110 021 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 699.00 | 425 699.00 | | 425 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 911.00 | 459 911.00 | | 459 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 947.00 | 177 323.00 | 1 339 624.00 | 1 516 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 637 914.00 | | 21 637 914.00 | 21 637 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VC Groupe et associés | 61 778 561.00 | 61 778 561.00 | | 61 778 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 056.00 | 254 353.00 | 750 702.00 | 1 005 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 537 489.00 | 62 148 872.00 | 22 388 616.00 | 84 537 489.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 764 013.00 | 1 424 389.00 | 1 339 624.00 | 112 764 013.00 |