| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BZ Autres créances | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 109.00 | | 721 109.00 | 721 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 885.00 | | 548 885.00 | 548 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 601.00 | 289 323.00 | | 328 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 39 279.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 479 474.00 | 438 601.00 | | 479 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 868.00 | 61 452.00 | | 50 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 217.00 | 155 874.00 | | 157 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 8 929.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 895.00 | 16 131.00 | | 21 895.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 635.00 | 243 227.00 | | 241 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 109.00 | 681 828.00 | | 721 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 392.00 | | 8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 807.00 | 162 821.00 | | 160 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 934.00 | 123 543.00 | | 119 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 873.00 | 39 279.00 | | 40 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 890.00 | | | 556 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 890.00 | | | 556 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 868.00 | 10 725.00 | 40 144.00 | 50 868.00 |
VI Groupe et associés | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 905.00 | 159 899.00 | 8 006.00 | 167 905.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 635.00 | 201 491.00 | 40 144.00 | 241 635.00 |