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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 799.00 | 1 400.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | 4 030.00 | 162.00 | 4 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 763.00 | 6 830.00 | 65 932.00 | 72 763.00 |
BP En cours de production de services | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 220.00 | 11 790.00 | 389 430.00 | 401 220.00 |
BZ Autres créances | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CF Disponibilités | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 186.00 | 11 790.00 | 554 396.00 | 566 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 950.00 | 18 621.00 | 620 329.00 | 638 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -400 209.00 | -396 401.00 | | -400 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 459.00 | -3 807.00 | | -101 459.00 |
DL TOTAL (I) | -411 469.00 | -310 008.00 | | -411 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 279.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 878.00 | 44 878.00 | | 78 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 275.00 | 846 642.00 | | 767 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 245.00 | 186 268.00 | | 174 245.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 9 607.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 798.00 | 1 087 676.00 | | 1 031 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 329.00 | 777 667.00 | | 620 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 940.00 | 1 087 676.00 | | 1 029 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 276.00 | 767 276.00 | | 767 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
UX Autres créances clients | 372 924.00 | 372 924.00 | | 372 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VB T. V. A. | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 929.00 | 503 559.00 | 64 370.00 | 567 929.00 |
VW T.V.A. | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 941.00 | 1 029 941.00 | | 1 029 941.00 |