| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 577.00 | 2 091.00 | 3 485.00 | 5 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 800.00 | 24 156.00 | 7 643.00 | 31 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 35 685.00 | 2 065.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 346.00 | 165 200.00 | 29 145.00 | 194 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 200.00 | 227 134.00 | 429 066.00 | 656 200.00 |
BT Marchandises | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
BZ Autres créances | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 109.00 | | 259 109.00 | 259 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 310.00 | 227 134.00 | 688 175.00 | 915 310.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DG Autres réserves | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DK Provisions réglementées | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 062.00 | | | 333 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 876.00 | | | 577 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 175.00 | | | 688 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 958.00 | | | 354 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 283.00 | | 746 283.00 | 746 283.00 |
FG Production vendue services | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 019.00 | | 779 019.00 | 779 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 903.00 | | | 831 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 640.00 | | | 824 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 365.00 | | 8 638.00 | 681 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 570.00 | 336 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 802.00 | 656 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 632.00 | 5 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 81 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 232 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 300.00 | | 7 500.00 | 78 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 559.00 | | 1 138.00 | 232 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 500.00 | 20 866.00 | 29 232.00 | 235 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 342.00 | 382.00 | 23 632.00 | 25 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | 827.00 | 4 000.00 | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 829.00 | 19 657.00 | 1 600.00 | 182 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 482.00 | 2 792.00 | | 3 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 564.00 | 74 646.00 | 200 478.00 | 297 564.00 |
VI Groupe et associés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 246.00 | 146 535.00 | 26 711.00 | 173 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 877.00 | 354 959.00 | 200 478.00 | 577 877.00 |