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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 15 287.00 | 14 305.00 | 982.00 | 15 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 255.00 | 20 366.00 | 188 889.00 | 209 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 139.00 | | 253 139.00 | 253 139.00 |
CF Disponibilités | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 545.00 | | 345 545.00 | 345 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 800.00 | 20 366.00 | 534 434.00 | 554 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 001.00 | 64 137.00 | | 68 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 593.00 | 33 865.00 | | 31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 319 594.00 | 318 001.00 | | 319 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 811.00 | 291 196.00 | | 201 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 4 559.00 | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | 10 457.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 840.00 | 306 213.00 | | 214 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 434.00 | 624 214.00 | | 534 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 707.00 | | 412 707.00 | 412 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 707.00 | | 412 707.00 | 412 707.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 6 449.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 346.00 | 440 871.00 | | 417 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 753.00 | 407 006.00 | | 385 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 593.00 | 33 865.00 | | 31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 828.00 | | 19 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 828.00 | | 13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 479.00 | 337 479.00 | | 337 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VI Groupe et associés | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672.00 | 765.00 | 906.00 | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |