| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 343.00 | 34 974.00 | 13 369.00 | 48 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 232.00 | 28 451.00 | 52 781.00 | 81 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 208.00 | 64 995.00 | 109 212.00 | 174 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 569.00 | 64 995.00 | 137 573.00 | 202 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385.00 | 2 286.00 | | 4 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 869.00 | 33 537.00 | | 14 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 209.00 | 75 948.00 | | 80 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 17 979.00 | | 19 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 861.00 | 19 153.00 | | 18 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 965.00 | | |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 188.00 | 148 693.00 | | 133 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 573.00 | 150 979.00 | | 137 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | 13 346.00 | | 3 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 027.00 | 4 758.00 | 6 269.00 | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 10 246.00 | 1 063.00 | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 188.00 | 126 919.00 | 6 269.00 | 133 188.00 |