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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 477.00 | 58 279.00 | 28 198.00 | 86 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 408.00 | 58 862.00 | 46 546.00 | 105 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
110 Total général Actif | 258 777.00 | 58 862.00 | 199 915.00 | 258 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |