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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 50 301.00 | 31 809.00 | 18 492.00 | 50 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 3 165.00 | 1 013.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 386.00 | 112.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 465.00 | 36 360.00 | 56 105.00 | 92 465.00 |
BT Marchandises | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 506.00 | 36 360.00 | 129 146.00 | 165 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 411.00 | | | -106 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
DL TOTAL (I) | -124 651.00 | | | -124 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
EA Autres dettes | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 798.00 | | | 253 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 798.00 | | | 253 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 5 820.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 5 820.00 | | 30 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896.00 | 5 608.00 | 2 288.00 | 7 896.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 798.00 | 253 798.00 | | 253 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 754.00 | | | 34 754.00 |