| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 618.00 | 68.00 | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 371.00 | 79 196.00 | 29 175.00 | 108 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 085.00 | 28 888.00 | 36 196.00 | 65 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 951.00 | 108 703.00 | 66 249.00 | 174 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 223 033.00 | | 223 033.00 | 223 033.00 |
CF Disponibilités | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 255.00 | | 468 255.00 | 468 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 206.00 | 108 703.00 | 534 504.00 | 643 206.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 831.00 | 91 032.00 | | 176 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 989.00 | 85 799.00 | | 123 989.00 |
DL TOTAL (I) | 311 820.00 | 187 831.00 | | 311 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 624.00 | 6 928.00 | | 50 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 96 645.00 | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 76 779.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 59 383.00 | 2 369.00 | | 59 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 683.00 | 182 721.00 | | 222 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 504.00 | 370 552.00 | | 534 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 390.00 | | 430 390.00 | 430 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 390.00 | | 430 390.00 | 430 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 680.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 680.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 680.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 061.00 | 30 212.00 | | 50 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 749.00 | 415 831.00 | | 432 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 760.00 | 330 032.00 | | 308 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 989.00 | 85 799.00 | | 123 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 951.00 | | 8 284.00 | 174 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 436.00 | 161 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 436.00 | 51 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 085.00 | | 8 247.00 | 65 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 37.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 703.00 | 36 253.00 | 21 436.00 | 108 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 68.00 | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 196.00 | 14 677.00 | | 79 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | 21 508.00 | 21 436.00 | 28 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VC Groupe et associés | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 274.00 | 23 586.00 | 13 688.00 | 37 274.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 609.00 | 467 589.00 | 20.00 | 467 609.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 955.00 | 250 267.00 | 13 688.00 | 263 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
ST Autres comptes | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 123.00 | | | 236 123.00 |